Специалист отдела Казначейство (взаимодействие с банками)

17 Ноября

от 30 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Сервисная компания Пикта"

Обязанности:
1.Взаимодействие с финансовыми институтами:

• Открытие и закрытие расчетных счетов;
• Ведение договоров расчетных счетов и дистанционного банковского обслуживания;
• Взаимодействие с банками с целью поддержания платежного процесса Клиентов;

2.Сопровождение процесса кэш-пулинга:

• Создание потоков по сделкам займа в рамках кэш-пуллинга;
• Подготовка соглашений о лимитах дебетовых остатков для филиалов;
• Ежемесячная подготовка пакета документов (распоряжение на овердрафт, инструкция о назначении платежа и письмо-согласование на процентную ставку);

3.Выпуск и сопровождение банковских гарантий:

• Подготовка документов на выпуск банковских гарантий;
• Создание финансовых сделок по банковским гарантиям;

4.Обеспечивает качественное и своевременное исполнение контрольных процедур, нацеленных на достоверность бухгалтерской отчетности в зоне своей ответственности;

5.Оказывает поддержку и консультирование руководителей и работников Компании по вопросам в рамках компетенции отдела по взаимодействию с банками;

Требования:

• Образование – высшее
• Уверенное знание MS Office
• Знание программного продукта: 1С, SAP.

Условия:​​​​​​​

• Работа в крупной стабильной компании;
• Официальная заработная плата: оклад + премия (уровень определяется по итогам собеседования);
• График работы 5/2 (сб., вс - выходные);
• Возможность профессионального и карьерного развития;
• Расширенный социальный пакет (полис ДМС, компенсация мобильной связи и абонемента в фитнес-клуб);
• Комфортный светлый офис.