Руководитель отдела, финансовый директор

Валютный контроль торговых и неторговых операций в иностранной валюте и рублях РФ юридических лиц (паспорта сделки и услуги); контроль валютных операций физических лиц; контроль покупки безналичной иностранной валюты юридическими и физическими лицами; контроль за сроками осуществления обязательной продажи валютной выручки; отчетность по валютным операциям (ф.652,618,500,634,663,401,402,606,658,601,603Приложение№1), переписка с клиентами, Центральным Банком, ГТК по вопросам валютных операций; контроль выдачи наличной иностранной валюты на командировочные расходы; валютный контроль операций по получению кредитов в ин.валюте от нерезидентов; контроль рублевых платежей резидентов и нерезидентов в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №93-И; отражение в бухгалтерском учете операций по зачислению, переводу средств по валютным счетам клиентов, по корреспондентским счетам в иностранной валюте; переписка и переговоры с иностранными банками-корреспондентами по ведению счетов; расчет, начисление и отражение в бухгалтерском учете резерва по корреспондентским счетам в ин.валюте.

Валютный контроль торговых и неторговых операций в иностранной валюте и рублях РФ юридических и физических лиц и связанная с этим отчетность, переписка с клиентами, Центральным Банком, ГТК по вопросам валютных операций, контроль выдачи наличной иностранной валюты на командировочные расходы, контроль рублевых платежей резидентов и нерезидентов в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №93-И, экономические расчеты целесообразности осуществления финансовых сделок, их доходности, обеспечение операционных касс документацией и информационными материалами по валютно-обменным операциям, установление и мониторинг курсов обмена валюты.

Открытие корреспондентских счетов в российских и зарубежных банках, кредитование физических и юридических лиц в иностранной валюте, краткосрочное кредитование расчетного счета клиентов-юридических лиц (рублевые овердрафты), организация, регистрация и обеспечение текущей деятельности пунктов обмена валюты, погашение купонов облигаций внутреннего валютного займа, сделки репо, расчетные форвардные сделки, валютный контроль операций в иностранной валюте юридических и физических лиц и связанная с этим отчетность, переписка с клиентами, Центральным Банком, ГТК и банками-корреспондентами по вопросам компетенции отдела, экономические расчеты целесообразности осуществления финансовых сделок, их доходности, биржевые и внебиржевые сделки, документарные операции, контроль лимитов открытой валютной позиции, немного реклама и маркетинг.
Количество человек в подчинении – 9.

Переписка с российскими и иностранными фирмами, делопроизводство, кадры

Открытие расчетных счетов юридическим лицам, открытие валютных счетов физическим и юридическим лицам, валютно-обменные операции, валютный контроль операций физических и юридических лиц, установление лимита остатка кассы юридическим лицам, проверки кассовой дисциплины, привлечение клиентов на обслуживание

фин.планы, оценка деятельности компании

Разработка внутрибанковских инструкций по валютному контролю и международным расчетам. Составление перспективного и финансового планов работы отдела. Внедрение новых видов банковских услуг: дорожные чеки, система расчетов по SWIFT. Организация работы по продвижению банка на международном рынке: ведение переговоров, сбор документации для публикации сведений о банке в международном издании Банковский альманах, обновление информации в Банковском альманахе.
Валютный контроль операций юридических лиц в иностранной валюте и рублях РФ, валютный контроль операций физических лиц в иностранной валюте в соответствии с требованиями Закона РФ №173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле и Закона РФ №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; ведение баз данных по паспортам сделки и валютным операциям в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №117-И и Положения №258-П, отчетность по валютным операциям (ф.402, 664,665, отчетность по паспортам сделки и ведомостям банковского контроля) переписка с клиентами, Центральным Банком, ГТК по вопросам валютных операций; ведение корреспондентских счетов банка в иностранной валюте: отражение в бухгалтерском учете операций по зачислению, переводу средств по валютным счетам клиентов, по корреспондентским счетам банка в иностранной валюте; переписка и переговоры с иностранными банками-корреспондентами по ведению счетов, сверка остатков на кор.счетах с данными бухгалтерского учета; осуществление международных валютных переводов (SWIFT,телекс), документарные операции (открытие, авизование аккредитивов, ведение досье, проверка и отсылка документов, отражение в бух.учете), чистое и документарное инкассо.
Количество человек в подчинении – 4.