Финансовый директор

1. Направление казначейство: контроль и проверка счетов на оплату, исполнение платежей, вопросы кредитования, залогов. Ведение и контроль дебиторской и кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам. Запросы контролирующих органов и банков. Организация и контроль работы кассы завода. Планирование и отчет форм бизнес плана: ДДС, инвестиционный план, прогнозный баланс. Подготовка оперативной управленческой отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, кредитный портфель, финансовые вложения, исполненные платежи. Контроль исполнения и подготовка отчетности об исполнении ФЦП. Подготовка аналитических отчетов и писем по запросам головной компании. Валютный контроль.
2. Направление работа с договорами и финансовыми расчетами: контроль согласования, оформления и учет договоров предприятия. Ведение базы договоров (используется для оценки залога банками). Ведение и контроль дебиторской и кредиторской задолженности по покупателям. Подготовка оперативной управленческой отчетности по данному вопросу. Контроль исполнения плана поступления денежных средств. Контроль цен на отгружаемую продукцию (соответствие условиям договоров и действующего прайс-листа, перечню дилерских скидок).
3. Направление сбыт готовой продукции: организация и контроль отгрузок покупателям, подготовка и ведение оперативной управленческой отчетности по работе склада готовой продукции. Контроль перемещения ГП по территории предприятия (производственная логистика). Организация доставки готовой продукции покупателям, также продукции в и после гарантийного ремонта.
Обеспечение предприятия заемными ресурсами в условиях ограниченного списка банков-кредиторов, поиск оптимальных решений. Разработка форм управленческой отчетности по запросам руководителя предприятия (финансирование в разрезе контрагентов, дебиторская и кредиторская задолженность в разрезе запроса). Разработка и контроль реализации схем взаимозачетов с контрагентами. Разработка схем оптимальных денежных прогонов. Разработка и контроль процедуры корректного исполнения обязательств перед покупателями (в первую очередь по полученной предоплате).

- Обслуживание предприятий холдинга с позиции валютного контроля (18 предприятий, 120 контрактов).
- Выявление и пресечение критичных моментов для избежания нарушений валютного законодательства.
- Контроль платежной дисциплины по данному функционалу.
- Инициативно-согласовательная функция при заключении внешнеторговых контрактов.
- Контрольно-ревизионная работа по внешнеторговым сделкам.
- Разработка и реализация регламента работы по специализации

- Руководство финансовым отделом - Финансовое планирование: фин.план на месяц, год, контроль факта исполнения по-декадно, по-месячно, год. - Ежедневный реестр платежей: подготовка, организация исполнения, источники финансирования. – Внедрение автоматизированного согласования заявок на оплату.
– Работа с коммерческими банками:
1. расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы Клиент-банк;
2. Кредитование – переговоры, проработка оптимальных условий кредитования, подготовка информации к кредитному комитету, работа с залоговым имуществом (оценка, договоры ипотеки, договоры залога товаров в обороте).
3. Организация получения банковских гарантий: тендерные, договорные, возмещения НДС по РФ; зарубежные банковские гарантии: тендерные, контрактные (Иран). Работа с ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк», Связной Банк (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк».
4. Экспортный факторинг. – Страхование предмета залога – Контроль дебиторской задолженности, подготовка отчетов по дебиторам: продажи, поставки. Работа с дебиторами: акты сверки, контроль входящих документов, работа с ответственными подразделениями. – Валютный контроль экспортных и импортных операций. – Практика аккредитивной формы расчетов при экспорте продукции: проработка условий контрактов, контроль документов против платежа. – Активное участие в переговорах с потенциальными покупателями, разработка схем финансирования продаж.
Штат компании – 900 чел., количество непосредственно подчиненных - 4 чел. Результаты работы и достижения: подготовка и обеспечение выгодных условий кредитования предприятия, оптимизация и усовершенствование процесса контроля дебиторской задолженности, организация автоматизации финансового планирования на базе 1С, разработка схемы факторинга для экспорта, оптимизация маршрутов получения экспортной выручки, оптимальные условия получения банковских гарантий.

- Руководство финансовым отделом (два бюро, касса). - Организация подготовки, исполнения и контроль реестров платежей.
- Работа с банками: переговоры, организация кредитования, поручительства, залогов. - Организация приобретения оборудования в лизинг: переговоры, расчеты, тендер, исполнение графика платежей.
– Работа со страховыми компаниями: страхование имущества, предмета залога, объектов лизинга.
– Организация расчетов в форме векселей. - Планирование расходов по финансовой деятельности.
- Подготовка финансовой и управленческой отчетности на месяц, год (планирование и анализ по факту): ДДС, прогноз. баланс, балансовые показатели, планирование и контроль расходов из прибыли. - Планирование и мониторинг целевых показателей предприятия по подразделениям. - Контроль ежедневного финансирования по службам, принятие решений по ежедневному финансированию. - Внедрение принципов оптимизации Кайзен-офис в работе отдела. – Организация процедур для возмещения процентов по кредитам, использованным на изготовление экспортной продукции, тех.перевооружение. - Ведение проекта по оптимизации рабочего капитала (ЧОК): мониторинг, разработка, согласование мероприятий.
Штат компании – 3500 человек, количество непосредственных подчиненных – 10 человек.
Результаты работы и достижения: финансирование и бюджетирование в условиях дефицита фин.ресурсов, работа с банками по погашению задолженности, работа с кредиторами по дисконтированию задолженности, отсрочки платежей.