Казначей( Magna )

Компания "Magna"

Производственная компания приглашает на работу Казначея.

Обязанности:

- формирование платежных реестров, подготовка платежных поручений, проверка правильности платежных реквизитов и оснований платежа, отправка по системе Клиент-банк по рублевым счетам;

- проведение сверки остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств, корректное отражение ДДС по расчетным счетам в SAP и по статьям ДДС в 1С;

- взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам открытия/закрытия расчётных и валютных счетов, размещение HCO, MHO и депозитов;

- валютные операции (паспорта сделок, СВО и СПД по контрактам требующим учёт ВК);

- взаимодействие с банками по банковским продуктам, управление банковскими счетами, открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;

- ведение календаря платежей, взаимодействие со смежными подразделениями по согласованию заявок, контроль соответствия бюджетам факт/прогноз;

- анализ заявок на оплату на предмет экономической целесообразности, соответствия требованиям по оформлению сделки.

Требования:

Высшее образование;

Опыт работы на участке платежи и взаиморасчеты от 3-х лет;

Базовые знания ВЭД и валютного регулирования;

Опыт работы SAP, 1СERP, клиент банк;

Отличное знание Excel (сводные таблицы, формулы);

Аккуратность, ответственность и внимательность при работе с документам;

Системность мышления;

Внимательность к деталям;

Усидчивость и прилежность;

Умение выполнять работу в обозначенный срок;

Ответственность за результаты своей деятельности.

Условия:

Работа на современном технологичном производстве.

Возможности для развития экспертизы.

ДМС, страхование жизни, компенсация питания, компенсация спорта.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя